Наближай ПЕРЕМОГУ!

Долучайся до збору на авто для виконання бойових завдань!

Звернення та звітність

 <<

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Використані в цій Проектній Угоді (в тому числі в Преамбулі і Додатках), окрім випадків, коли стверджується інше, терміни, що визначено в Преамбулі, мають відповідні приписувані ним там значення, терміни, що визначено в Стандартних Умовах Договору, мають відповідні приписувані ним там значення, вказані нижче терміни мають такі значення:

"Дебіторська заборгованість" означає торгову та іншу дебіторську заборгованість, погашення якої очікується протягом одного (1) року.

"Коефіцієнт ліквідності" означає відношення Поточних активів (мінус товарні запаси і незавершене виробництво для цілей цього розрахунку) до Поточних пасивів.

"Готівка" означає (на дату розрахунку) для Суб'єкта Проекту грошову готівку, депозити та інвестиції в короткострокові високоліквідні цінні папери, що можуть бути легко обернені у відомі суми грошової готівки, і ризик змін цінності яких є незначним;

"Поточні активи" означає сукупність (на дату розрахунку) Готівки, ліквідних цінних паперів, торгових та інших заборгованостей, що можуть бути обернені в грошову готівку протягом дванадцяти місяців і непрострочені, товарні запаси та незавершене виробництво і передплачені витрати, які мають бути віднесені на доходи протягом наступних дванадцяти місяців, за виключенням Готівки, тимчасово на руках для застосування її на оплату будь-яких робіт, товарів або послуг в рамках Проекту;

"Поточні пасиви" означає сукупність (на дату розрахунку) всіх зобов'язань Суб'єкта Проекту, що будуть належні до виплати чи стягнення протягом дванадцяти місяців, включаючи всі податки і виплати замість податків, дивіденди та вимоги по Обслуговуванню Боргу, за виключенням зобов'язань щодо закупки робіт, товарів і послуг в рамках Проекту в обсязі суми такого фінансування, виключеного з розрахунку Поточних Активів;

"Поточний коефіцієнт" означає відношення Поточних Активів до Поточних Пасивів;

"Борг" означає сукупність (на дату розрахунку) всіх невиплачених зобов'язань Суб'єкта Проекту щодо виплати чи погашення коштів, включаючи, без обмежень:

(1) будь-які суми до сплати Суб'єктом Проекту за кредитами або подібними домовленостями з банками та іншими фінансовими організаціями;

(2) будь-які суми до сплати за борговими зобов'язаннями або іншими свідченнями заборгованості, виданими Суб'єктом Проекту;

(3) будь-які суми до сплати Суб'єктом Проекту за орендними або подібними домовленостями за відповідні періоди домовленостей;

(4) будь-який кредит, наданий Суб'єкту Проекту постачальником товарів чи отриманий при покупці в розстрочку, або інші аналогічні домовленості щодо капітальної власності; та

(5) сукупна несплачена сума зобов'язань третіх сторін тою мірою, якою вони гарантовані Суб'єктом Проекту; і

(6) будь-яка інша сукупна сума, що згідно з Загальноприйнятими Принципами Бухгалтерської Звітності є зобов'язанням, пов'язаним з взятими у борг грішми або придбанням капітальної власності Суб'єктом Проекту.

"Обслуговування боргу" означає всі зобов'язання Суб'єкта Проекту щодо погашення основної суми чи виплати процентів на Борг протягом одного року, а також виплату всіх дивідендів власникам привілейованих акцій в капіталі Суб'єкта Проекту, та всіх сум, що сплачуються за будь-яку покупку, викуп чи інше придбання Суб'єктом Проекту будь-яких привілейованих акцій;

"Фінансові звіти" означає фінансові звіти (включаючи баланс, декларацію про доходи, зміни в складі акцій, баланс оборотних коштів, політика бухгалтерської звітності і пояснювальні записки) Суб'єкта Проекту та його філій (якщо такі є), підготовлені у відповідності до загальноприйнятих принципів бухгалтерської звітності;

"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Суб'єкта Проекту, що починається 1 січня кожного року;

"Вільний потік готівки" означає, за відповідний період розрахунку, доходи до вирахування процентів, податків та амортизації ("EBITDA") мінус зміни у обіговому капіталі, сплачені податки, резерви або будь-які інші подібні виплати, що вимагаються українським законодавством, і капітальні витрати за той же період;

"Загальноприйняті Принципи означає Міжнародні Стандарти Бухгалтерської Звітності" Фінансової Звітності, опубліковані Радою Міжнародних Стандартів Бухгалтерської Звітності, і які послідовно застосовуються;

"Міжнародні Стандарти означає Міжнародні Стандарти Аудиту" проведення Аудиту, опубліковані Міжнародною Федерацією Бухгалтерів;

"Коефіцієнт покриття кредиту" означає сукупну чисту приведену вартість Прогнозу Вільного Потоку Готівки, дисконтовану на поточну на той час маржу згідно з Суб-Кредитною Угодою ( v77_1201-05 ) плюс ЛІБОР, розділену на сукупну чисту приведену вартість Прогнозу Обслуговування Боргу, дисконтовану на поточну на той час маржу згідно з Суб-Кредитною Угодою плюс ЛІБОР, за умови, що такий прогноз вільного потоку готівки і прогноз обслуговування боргу включають виключно: проекти з енергозбереження, у відношенні до яких Суб'єкт Проекту уклав Контракти з Енерго-Ефективності та які: (a) вже фінансуються з коштів Поточного Кредиту або Кредиту чи (b) по відношенню до яких до Банку вже було звернення Позичальника на здійснення першої вибірки у відповідності до Кредитної Угоди ( 985_007 );

"Операційні Витрати" означає, у відношенні до будь-якого періоду, всі витрати, що накопичуються у зв'язку з діяльністю Суб'єкта Проекту протягом такого періоду, включаючи адміністративні витрати, належне обслуговування, податки і виплати замість податків;

"Уповноважений представник означає Генеральний Директор Суб'єкта Проекту" Суб'єкта Проекту.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення