Методи виплат(Розділ 2 **)

Методи

Супровідна документація(пункти 4.3 та 4.4 **)

Прямі платежі

Так

Копії документів (наприклад, рахунків-фактур постачальників, гарантій забезпечення авансових і утримуваних платежів тощо)

Відшкодування

Так

- Категорія 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі показників виконання (Perfomance-Based Conditions (PBC) - Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

- Категорія 2 (Категорія кредитування на основі PBC) - (i) Проміжний неперевірений аудиторами фінансовий звіт (ПНФЗ) у формі, узгодженій в Операційному посібнику Проекту; (ii) Лист-підтвердження про досягнення PBC, що підтверджує рівень досягнення PBC, та відповідну грошову вартість у доларах США

Спеціальний рахунок

Так

Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

Спеціальні зобов'язання

Так

Копія акредитивуКопія запиту на оплату і копія Договору у випадку Спеціального зобов’язань ООН з агенціями ООН

Спеціальні рахунки (Розділи 5 і 6 **)

Тип

Окремо:

Верхня гранична сума

Фіксована

Фінансова установа - назва

Спеціальний рахунок (СР) буде відкрито Державним казначейством України в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк)

Грошова одиниця

дол.

Періодичність звітування (пункт 6.3 **)

Щоквартально

Сума

6 000 000

Мінімальна сума Заявок (пункт 3.5)

Мінімальна сума заявок на відшкодування, прямі платежі та спеціальні зобов’язання становить в еквіваленті 1 000 000 дол. США.

Підписи уповноважених осіб (пункти 3.1 і 3.2 **). Форму Листа, яким надаються повноваження на підписи, наведено в Додатку 1 до цього листа щодо заявок на зняття коштів і супровідної документації (пункти 3.3 та 3.4 *)

The World BankRadnicka cesta 80, 9th floorZagreb,HR-10000CroatiaAttention: Loan Department (WFACS)(Світовий банкРадніцка цеста 80, 9-ий поверхЗагреб 10000 ХР-10000ХорватіяКому: Кредитний департамент (WFACS))

Додаткові інструкції

Метод вибірки зі Спеціального рахунку доступний лише для Категорії 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі PBC)Метод вибірки «відшкодування» - єдиний метод вибірки, доступний для Категорії 2 (Категорія кредитування на основі PBC)Усі вибірки Агентствам ООН за договорами з Агентствами ООН здійснюватимуться на основі Спеціального зобов'язання ООН на підставі запиту на виплату від Агентства ООН

Інше

• Категорія зняття коштів 2 - фінансування прийнятних витрат у рамках Категорії 2 залежить від досягнення PBC, визначених відповідно до Додаткової статті щодо РВС (згідно з Додатковою статтею 4 до Угоди про позику).

** Розділи і пункти стосуються «Керівних принципів використання коштів для фінансування інвестиційних проектів» від лютого 2017 року.

[Додаток 1 - Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи

[Офіційний бланк]Міністерство фінансів України[адреса: вулиця][місто] [країна]

[ДАТА]

The World Bank1818 H  Street, N.W.Washington, D.C. 20433

(Світовий банквул. 1818 Н, N.W.Вашингтон, округ Колумбія 20433Сполучені Штати Америки)

Кому: Директору Світового банку у справах країни

Стосовно: Позики № 9250-UA(Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинації в Україні»)

Я посилаюся на Угоду про позику («Угода») між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та Україною («Позичальник»), датовану_______, згідно з якою надається вищевказана Позика. Для цілей Розділу 2.03 Загальних умов, як визначено в Угоді, будь-яка -1[одна] з офіційних осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника підписувати заявки на зняття коштів і заявки на спеціальне зобов’язання у рамках цієї Позики.

З метою подання Заявок до Банку, у тому числі засобами електронного зв’язку, -2[кожна] з осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника, діючи  -3[самостійно] -4[спільно], подавати Заявки та докази на їх підтвердження на умовах, визначених Банком.

Цим підтверджується, що Позичальник уповноважує таких осіб прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв’язку. Повністю визнаючи, що Банк спирається на такі запевнення та гарантії, включаючи, без обмежень, запевнення та гарантії, що містяться в «Умовах використання захищених облікових даних у зв’язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації» («Умови використання SIDC»), Позичальник запевняє і гарантує Банку, що він забезпечить дотримання такими особами вказаних умов.

Цей Дозвіл на уповноваження осіб замінює собою і має перевагу перед будь-якими Дозволами на уповноваження, наведених у документах Банку стосовно цієї Угоди на цей час.

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

З повагою,

/підпис/

[посада]

_______________-1 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути підписані більш ніж однією особою, зазначивши кількість офіційних осіб або їхні посади і вказавши, чи застосовуються будь-які порогові значення.

Додаток 2 - Форма видаткової відомості

Видаткова відомість (ВВ)

Платежі, здійснені впродовж періоду з ____________ до _________________

Позика №: _______

Заявка №: ________

Категорія №: _______

ВВ №: ________

Нижченаведені видатки здійснено впродовж періоду ретроактивного фінансування (прохання поставити позначку)

Так

Ні

Нижченаведені видатки здійснено до дати закриття позики (прохання поставити позначку)

Так

Ні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Назва Постачальника

Номер договору Банку в Client Connection (для договорів, що підлягають попередньому розгляду Банком)

Вид Роботи або Послуги (БР/ДЗ/КП/ІЗ/Тр)/Стислий опис

Грошова одиниця та загальна сума і дата договору

Грошова одиниця і загальна сума рахунку-фактури, яка відповідає сумі Заявки

%, що фінансується МБРР/МАР/ТФ

Сума, прийнятна для фінансування (5x6)

Грошова одиниця і сума коштів, сплачена зі Спеціального рахунку (якщо застосовно)

Валютний курс

Дата платежу

Примітки

ВСЬОГО

Супровідні документи, які додаються до цієї видаткової відомості, зберігаються в_____________________(місце зберігання)

{Текст Листа українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-60400 від 13.08.2021}