Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À 18.10.2006 N 407 " Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî ²íñòðóêö³¿ ïðî áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè â Óêðà¿í³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2006
ÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
18.10.2006 N 407
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³þñòèö³¿ Óêðà¿íè
20 ëèñòîïàäà 2006 ð.
çà N 1218/13092
{ Ïîñòàíîâà âòðàòèëà ÷èíí³ñòü íà ï³äñòàâ³ ÏîñòàíîâèÍàö³îíàëüíîãî áàíêó
N 106 ( v0106500-22) â³ä 27.05.2022 }
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî ²íñòðóêö³¿ïðî áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè â Óêðà¿í³
â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíêÓêðà¿íè" ( 679-14 ) ³ ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ
áåçãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â â Óêðà¿í³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã çà äåðæàâí³
êîøòè" òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè" ( 3205-15 ), "Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ" òà
äåÿêèõ ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ùîäî âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü"
( 3541-15 ) Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß ª:
1. Çàòâåðäèòè Çì³íè äî ²íñòðóêö³¿ ïðî áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêèâ Óêðà¿í³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 21.01.2004 N 22 ( z0377-04 ),
çàðåºñòðîâàíî¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 29.03.2004 çà
N 377/8976 (ç³ çì³íàìè), ùî äîäàþòüñÿ.
2. Äåïàðòàìåíòó ïëàò³æíèõ ñèñòåì (Ëàïêî Í.Ã.) ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè äîâåñòè çì³ñò ö³º¿
ïîñòàíîâè äî â³äîìà òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó
Óêðà¿íè òà áàíê³â Óêðà¿íè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³, à áàíêàì - äî
â³äîìà ñâî¿õ ê볺íò³â.
3. Ïîñòàíîâà íàáèðຠ÷èííîñò³ â äåíü ¿¿ îô³ö³éíîãîîïóáë³êóâàííÿ.
Ãîëîâà Â.Ñ.Ñòåëüìàõ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÏîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
18.10.2006 N 407
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³þñòèö³¿ Óêðà¿íè
20 ëèñòîïàäà 2006 ð.
çà N 1218/13092
Ç̲ÍÈ ÄÎ ²ÍÑÒÐÓÊÖ²¯ïðî áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè â Óêðà¿í³
â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
( z0377-04 )
1. Ó ãëàâ³ 1:
1.1. Ïóíêò 1.6 ï³ñëÿ àáçàöó äðóãîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîìòàêîãî çì³ñòó:
"Áàíê ïðèéìຠâ³ä ïëàòíèêà (äåðæàâíîãî, êàçåííîãî,êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, ó ÿêîìó
äåðæàâíà ÷àñòêà àêö³é ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â) ðîçðàõóíêîâèé
äîêóìåíò íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà òîâàðè, ðîáîòè ³ ïîñëóãè
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â, ðîá³ò ³
ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè" ( 1490-14 ).
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö òðåò³é óâàæàòè àáçàöîì ÷åòâåðòèì.
1.2. Ó ïóíêò³ 1.13:
àáçàö òðåò³é âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"ìåìîð³àëüíîãî îðäåðà (äîäàòîê 1)";
ïóíêò ï³ñëÿ àáçàöó âîñüìîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãîçì³ñòó:
"Çà îäíîòèïíèìè îïåðàö³ÿìè áàíêè ìîæóòü ñêëàäàòè çâåäåí³ìåìîð³àëüí³ îðäåðè â³äïîâ³äíî äî âèìîã, âèçíà÷åíèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ç îðãàí³çàö³¿
îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â áàíêàõ Óêðà¿íè, ³ âíóòð³øí³õ ïðîöåäóð
áàíêó".
Ó çâ'ÿçêó ç öèì àáçàö äåâ'ÿòèé óâàæàòè àáçàöîì äåñÿòèì.
1.3. Ïóíêò 1.17 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1.17. Áàíê çä³éñíþº çóïèíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é çàðàõóíêîì ê볺íòà ëèøå â ðàç³ íàêëàäåííÿ íà êîøòè àðåøòó â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Çóïèíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é
çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ñóìè, íà ÿêó íàêëàäåíî àðåøò, êð³ì âèïàäê³â,
êîëè àðåøò íàêëàäåíî áåç óñòàíîâëåííÿ òàêî¿ ñóìè".
Ïóíêòè 1.18 - 1.22 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêòè 1.23 ³ 1.24 óâàæàòè â³äïîâ³äíîïóíêòàìè 1.18 ³ 1.19.
2. Ó ãëàâ³ 2:
2.1. Ïóíêò 2.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.3. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðàâèëüí³ñòü çàïîâíåííÿ ðåêâ³çèò³âðîçðàõóíêîâîãî äîêóìåíòà íåñå îñîáà, ÿêà îôîðìèëà öåé äîêóìåíò ³
ïîäàëà äî îáñëóãîâóþ÷îãî áàíêó".
2.2. Ïóíêòè 2.6 ³ 2.7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.6. Ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò (çà âèíÿòêîì ðîçðàõóíêîâîãî÷åêà) âèïèñóºòüñÿ â ê³ëüêîñò³ ïðèì³ðíèê³â, ïîòð³áíèõ äëÿ âñ³õ
ó÷àñíèê³â áåçãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â (àëå íå ìåíøå í³æ äâà), ç
âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ ³ äðóêàðñüêèõ ìàøèí (äàë³
- òåõí³÷í³ çàñîáè) çà îäèí ðàç.
Äîçâîëÿºòüñÿ çàïîâíåííÿ ðîçðàõóíêîâîãî äîêóìåíòà âëàñíîðó÷íî.
2.7. Ïðèì³ðíèê ðîçðàõóíêîâîãî äîêóìåíòà (íåçàëåæíî â³äñïîñîáó éîãî âèãîòîâëåííÿ), ÿêèé çàëèøàºòüñÿ â áàíêó, ìຠì³ñòèòè
â³äáèòîê ïå÷àòêè (ÿêùî íàÿâí³ñòü ïå÷àòêè ïåðåäáà÷åíà) ³
ï³äïèñè/ï³äïèñ â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á/îñîáè".
2.3. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 2.33 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2.33. ßêùî êîøòè çàðàõîâàí³ íà ðàõóíîê "Êðåäèòîâ³ ñóìè äîç'ÿñóâàííÿ" óíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ â áàíêó îòðèìóâà÷à ðàõóíêó,
çàçíà÷åíîãî â åëåêòðîííîìó ðîçðàõóíêîâîìó äîêóìåíò³ ÿê ðàõóíîê
îòðèìóâà÷à, ³ áàíê îòðèìóâà÷à íå ìຠíàì³ðó óòî÷íþâàòè íîìåð
ðàõóíêó, òî â³í ïîâåðòຠêîøòè ç ðàõóíêó "Êðåäèòîâ³ ñóìè äî
ç'ÿñóâàííÿ" íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ¿õ
íàäõîäæåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè ïîâåðíåííÿ".
3. Ó ãëàâ³ 3:
3.1. Ïóíêò 3.6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3.6. Ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ â ðîçðàõóíêàõ çàòîâàðíèìè ³ íåòîâàðíèìè ïëàòåæàìè".
3.2. Ïóíêò 3.9 äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"Ïëàòíèê, ÿêèé ïåðåáóâຠíà êàçíà÷åéñüêîìó îáñëóãîâóâàíí³,ïîäຠäî áàíêó, ó ÿêîìó â³äêðèòî ðàõóíîê äëÿ îáë³êó êîøò³â, ùî
ïåðåðàõîâóþòüñÿ Äåðæàâíèì êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ
ö³ëüîâèõ âèïëàò ãîò³âêîþ, ëèøå ãðîøîâèé ÷åê íà îòðèìàííÿ
çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íà
ïåðåðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â, óòðèìàíèõ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèê³â
³ íàðàõîâàíèõ íà ôîíä îïëàòè ïðàö³ ïîäàòê³â äî áþäæåòó ³
çáîð³â/ñòðàõîâèõ âíåñê³â äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, ðåãóëþºòüñÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè ç
ïèòàíü îáñëóãîâóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó çà âèäàòêàìè".
4. Ó ãëàâ³ 7:
4.1. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 7.6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"×åê îáîâ'ÿçêîâî ìຠì³ñòèòè âñ³ ðåêâ³çèòè, ùî ïåðåäáà÷åí³éîãî ôîðìîþ òà äîäàòêîì 8 äî ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, ³ çàïîâíþºòüñÿ
÷åêîäàâöåì âëàñíîðó÷íî àáî ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³÷íèõ çàñîá³â
(ì³ñÿöü âèäà÷³ òà ñóìà ÷åêà ìàþòü çàçíà÷àòèñÿ ñëîâàìè)".
4.2. Ïóíêò 7.12 äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"Ïîðÿäîê âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â çàðîçðàõóíêàìè ³ç çàñòîñóâàííÿì ðîçðàõóíêîâèõ ÷åê³â âèçíà÷àºòüñÿ
âíóòð³øí³ìè ïðàâèëàìè áàíêó ç óðàõóâàííÿì âèìîã
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó".
4.3. Ïóíêò 7.19 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"7.19. Áàíê-åì³òåíò ñïèñàííÿ êîøò³â íà ï³äñòàâ³ ïåðøîãîïðèì³ðíèêà ðåºñòðó ÷åê³â òà ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê
÷åêîäåðæàòåëÿ îôîðìëÿº ìåìîð³àëüíèì îðäåðîì. Ñïëà÷åíèé ÷åê ðàçîì ç
ïðèì³ðíèêîì ðåºñòðó ÷åê³â çàëèøàºòüñÿ â áàíêó-åì³òåíò³. Íà ÷åêó
ñòàâèòüñÿ øòàìï áàíêó "Ïðîâåäåíî".
5. Ó ãëàâ³ 8:
5.1. Ïóíêò 8.17 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"8.17. Íà â³äêðèòòÿ íåïîêðèòîãî àêðåäèòèâà ïëàòíèê ïîäàºçàÿâó â ÷îòèðüîõ ïðèì³ðíèêàõ. Ó ðåêâ³çèò³ çàÿâè "Âèä àêðåäèòèâà"
ìຠäîäàòêîâî çàçíà÷àòèñÿ "íåïîêðèòèé".
5.2. Àáçàö òðåò³é ïóíêòó 8.24 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèêîíóþ÷èé áàíê ñïèñàííÿ êîøò³â ç àíàë³òè÷íîãî ðàõóíêó"Ðîçðàõóíêè çà àêðåäèòèâàìè" íà ï³äñòàâ³ ïåðøîãî ïðèì³ðíèêà
ðåºñòðó äîêóìåíò³â çà àêðåäèòèâîì, ÿêèé ïîäàíèé ðàçîì ç ³íøèìè
äîêóìåíòàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì àêðåäèòèâà, îôîðìëÿº
ìåìîð³àëüíèì îðäåðîì".
5.3. Ãëàâó äîïîâíèòè ïóíêòîì 8.32 òàêîãî çì³ñòó:
"8.32. Áàíê çàáåçïå÷óº îáë³ê ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ÿê³ âèíèêàþòüï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà àêðåäèòèâàìè".
6. Ó ãëàâ³ 10:
6.1. Ó ïóíêò³ 10.1:
àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèêîíàííÿ áàíêîì àðåøòó êîøò³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ íà ðàõóíêóê볺íòà, çä³éñíþºòüñÿ çà ïîñòàíîâîþ äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ ïðî àðåøò
êîøò³â, ïðèéíÿòîþ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â
àáî ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, ó ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì";
ïóíêò äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"ßêùî ð³øåííÿ ñóäó ïðî àðåøò êîøò³â ïðèéíÿòå ç ìåòîþçàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó â ìåæàõ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ³
íàä³éøëî äî áàíêó áåçïîñåðåäíüî â³ä ñóäó àáî ñë³ä÷îãî, à òàêîæ â
³íøèõ âèïàäêàõ íàäõîäæåííÿ áåçïîñåðåäíüî â³ä ñóäó ð³øåííÿ ïðî
íàêëàäåííÿ àðåøòó, òî áàíê ïðèéìຠòàêå ð³øåííÿ äî âèêîíàííÿ áåç
ïîñòàíîâè äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ".
6.2. Ïóíêò 10.2 ï³ñëÿ ñëîâà "àðåøò" äîïîâíèòè ñëîâàìè "çàïîñòàíîâîþ äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ àáî çà ð³øåííÿì ñóäó (äàë³ -
äîêóìåíò ïðî àðåøò êîøò³â)".
6.3. Ïóíêòè 10.3 - 10.11 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"10.3. Àðåøò íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòà ïðî àðåøò êîøò³â ìîæå áóòèíàêëàäåíèé íà âñ³ êîøòè, ùî º íà âñ³õ ðàõóíêàõ ê볺íòà áàíêó, áåç
çàçíà÷åííÿ êîíêðåòíî¿ ñóìè, àáî íà ñóìó, ùî êîíêðåòíî âèçíà÷åíà â
öüîìó äîêóìåíò³. ßêùî â äîêóìåíò³ ïðî àðåøò êîøò³â íå çàçíà÷åíèé
êîíêðåòíèé íîìåð ðàõóíêó ê볺íòà, íà êîøòè ÿêîãî íàêëàäåíèé àðåøò,
àëå îáóìîâëåíî, ùî àðåøò íàêëàäåíî íà êîøòè, ùî º íà âñ³õ
ðàõóíêàõ, òî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñóìè, âèçíà÷åíî¿ öèì äîêóìåíòîì,
àðåøò çàëåæíî â³ä íàÿâíî¿ ñóìè íàêëàäàºòüñÿ íà êîøòè, ùî
îáë³êîâóþòüñÿ íà âñ³õ ðàõóíêàõ ê볺íòà, ÿê³ â³äêðèò³ â áàíêó, àáî
íà êîøòè íà îäíîìó/ê³ëüêîõ ðàõóíêó/àõ.
10.4. Áàíê, ó ÿêîìó â³äêðèòî ðàõóíîê/ðàõóíêè (äàë³ - ðàõóíîê)ê볺íòà, óæèâຠçàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äîêóìåíòà ïðî
àðåøò êîøò³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äîêóìåíòà ïðî àðåøò êîøò³â. ßêùî
äîêóìåíò ïðî àðåøò êîøò³â íàä³éøîâ äî áàíêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
îïåðàö³éíîãî äíÿ, òî íà íüîìó ñòàâèòüñÿ øòàìï "Âå÷³ðíÿ" ³
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ öüîãî äîêóìåíòà áàíê çä³éñíþº â ìåæàõ
çàëèøê³â êîøò³â íà ðàõóíêó íà ïî÷àòîê íàñòóïíîãî îïåðàö³éíîãî äíÿ.
10.5. ßêùî äîêóìåíò ïðî àðåøò êîøò³â îôîðìëåíî ç ïîðóøåííÿìçàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, òî áàíê íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ
ïîâåðòຠéîãî îðãàíó, ÿêèé íàä³ñëàâ öåé äîêóìåíò, áåç âèêîíàííÿ
ðàçîì ç ëèñòîì ïðî ïðè÷èíó ïîâåðíåííÿ (ç îáîâ'ÿçêîâèì ïîñèëàííÿì
íà íîðìàòèâíèé àêò, ÿêèé ïîðóøåíî).
10.6. Çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ êîøò³â íà ðàõóíêóê볺íòà, íà êîøòè ÿêîãî íàêëàäåíî àðåøò, áàíê çä³éñíþº òàê³ ä³¿:
ÿêùî íà ðàõóíêó º êîøòè â ñóì³, ùî âèçíà÷åíà äîêóìåíòîì ïðîàðåøò êîøò³â, òî áàíê àðåøòîâóº ¿õ íà öüîìó ðàõóíêó òà ïðîäîâæóº
âèêîíàííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ê볺íòà. Äîêóìåíò ïðî àðåøò êîøò³â
áàíê îáë³êîâóº íà â³äïîâ³äíîìó ïîçàáàëàíñîâîìó ðàõóíêó;
ÿêùî íà ðàõóíêó ê볺íòà íåäîñòàòíüî âèçíà÷åíî¿ äîêóìåíòîì ïðîàðåøò êîøò³â ñóìè êîøò³â, òî áàíê àðåøòîâóº íà öüîìó ðàõóíêó
íàÿâíó ñóìó êîøò³â, îáë³êîâóº öåé äîêóìåíò íà â³äïîâ³äíîìó
ïîçàáàëàíñîâîìó ðàõóíêó ³ íå ï³çí³øå í³æ íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ
ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº îðãàí, ÿêèé íàä³ñëàâ äîêóìåíò ïðî àðåøò
êîøò³â, ïðî íåäîñòàòí³ñòü êîøò³â äëÿ éîãî âèêîíàííÿ;
ÿêùî íà ðàõóíêó ê볺íòà íåìຠêîøò³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿâèêîíàííÿ äîêóìåíòà ïðî àðåøò êîøò³â, òî áàíê îáë³êîâóº éîãî íà
â³äïîâ³äíîìó ïîçàáàëàíñîâîìó ðàõóíêó ³ íå ï³çí³øå í³æ íàñòóïíîãî
ðîáî÷îãî äíÿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº îðãàí, ÿêèé íàä³ñëàâ äîêóìåíò ïðî
àðåøò êîøò³â, ïðî â³äñóòí³ñòü êîøò³â äëÿ éîãî âèêîíàííÿ.
ϳä ÷àñ 䳿 äîêóìåíòà ïðî àðåøò êîøò³â áàíê ïðîòÿãîìîïåðàö³éíîãî äíÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 59 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî áàíêè
³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü" ( 2121-14 ) çóïèíÿº âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ çà
ðàõóíêîì ê볺íòà òà çä³éñíþº àðåøò óñ³õ íàäõîäæåíü íà ðàõóíîê
ê볺íòà äî çàáåçïå÷åííÿ ñóìè êîøò³â, ùî çàçíà÷åíà â äîêóìåíò³ ïðî
àðåøò êîøò³â, àáî äî îòðèìàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
äîêóìåíò³â ïðî çâ³ëüíåííÿ êîøò³â ç-ï³ä àðåøòó.
10.7. ßêùî íà êîøòè íàêëàäåíî àðåøò ³ íà ðàõóíêó àðåøòîâàíàñóìà êîøò³â ìåíøà, í³æ òà, ùî çàçíà÷åíà â äîêóìåíò³ ïðî àðåøò
êîøò³â, òî áàíê íå ïðèéìຠäî âèêîíàííÿ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ê볺íòà
³ ïîâåðòຠ¿õ çã³äíî ç ïóíêòîì 2.15 ãëàâè 2 ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
10.8. ßêùî ï³ä ÷àñ 䳿 äîêóìåíòà ïðî àðåøò êîøò³â äî áàíêóïðîòÿãîì îïåðàö³éíîãî äíÿ íàä³éøëè ³íø³ äîêóìåíòè ïðî àðåøò
êîøò³â, òî â³í âèêîíóº ¿õ ó ïîðÿäêó íàäõîäæåííÿ çã³äíî ç ïóíêòîì
10.6 ö³º¿ ãëàâè.
10.9. Êîøòè, ùî àðåøòîâàí³ íà ðàõóíêó ê볺íòà, çàáîðîíÿºòüñÿâèêîðèñòîâóâàòè äî íàäõîäæåííÿ ïëàò³æíî¿ âèìîãè íà ïðèìóñîâå
ñïèñàííÿ êîøò³â çà òèì ð³øåííÿì ñóäó, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî
íàêëàäàâñÿ àðåøò, àáî äî îòðèìàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
äîêóìåíò³â ïðî çâ³ëüíåííÿ êîøò³â ç-ï³ä àðåøòó.
ßêùî äî áàíêó íàä³éäå ïëàò³æíà âèìîãà íà ïðèìóñîâå ñïèñàííÿêîøò³â çà ³íøèì âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì, í³æ òîé, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ ÿêîãî íàêëàäåíî àðåøò, ³ íà öüîìó ðàõóíêó íåìຠ³íøèõ
(êð³ì àðåøòîâàíèõ) êîøò³â, òî áàíê ïîâåðòຠòàêó ïëàò³æíó âèìîãó
áåç âèêîíàííÿ çã³äíî ç ïóíêòîì 2.18 ãëàâè 2 ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
10.10. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äî áàíêó ïëàò³æíî¿ âèìîãè íàïðèìóñîâå ñïèñàííÿ êîøò³â çà òèì âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì, äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî íà êîøòè ê볺íòà íàêëàäåíî àðåøò,
áàíê âèêîíóº ¿¿ â ïîâí³é àáî ÷àñòêîâ³é ñóì³ â ìåæàõ íàÿâíî¿
àðåøòîâàíî¿ ñóìè íà ðàõóíêó.
×àñòêîâó îïëàòó ïëàò³æíî¿ âèìîãè áàíê âèêîíóº â³äïîâ³äíî äîïóíêòó 5.10 ãëàâè 5 ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.
Äî àðåøòó ñóìè â ðîçì³ð³, ÿêèé âèçíà÷åíèé äîêóìåíòîì ïðîàðåøò êîøò³â, áàíê ïðîäîâæóº àðåøòîâóâàòè êîøòè, ùî íàäõîäÿòü íà
ðàõóíîê ê볺íòà, òà âèêîíóº ïëàò³æí³ âèìîãè ùîäî ñïèñàííÿ êîøò³â ç
óðàõóâàííÿì ò³º¿ ñóìè, ÿêó ðàí³øå ÷àñòêîâî ñïèñàíî íà ï³äñòàâ³
ïëàò³æíèõ âèìîã çà òèì âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîãî áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè íà ðàõóíêó ê볺íòà.
ϳñëÿ ñïèñàííÿ çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ñóìè â ðîçì³ð³, ÿêèéâèçíà÷åíèé äîêóìåíòîì ïðî àðåøò êîøò³â, áàíê ñïèñóº öåé äîêóìåíò ç
â³äïîâ³äíîãî ïîçàáàëàíñîâîãî ðàõóíêó òà, ÿêùî íåìຠíà îáë³êó çà
ïîçàáàëàíñîâèì ðàõóíêîì ³íøèõ äîêóìåíò³â ïðî àðåøò êîøò³â,
ïðîâîäèòü îïåðàö³¿ çà ðàõóíêîì ê볺íòà.
10.11. Çâ³ëüíåííÿ êîøò³â ç-ï³ä àðåøòó áàíê çä³éñíþº çàïîñòàíîâîþ äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ, ïðèéíÿòîþ â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà, àáî çà ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî, êîëè ï³ä ÷àñ
ïðîâàäæåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà â çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó
â³äïàäå ïîòðåáà, à òàêîæ çà ð³øåííÿì ñóäó, ÿêå íàä³éøëî äî áàíêó
áåçïîñåðåäíüî â³ä ñóäó".
7. Ó ãëàâ³ 11:
7.1. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 11.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Äèñòàíö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ê볺íò ìîæå çä³éñíþâàòèçà äîïîìîãîþ ñèñòåì "ê볺íò - áàíê", "ê볺íò - ²íòåðíåò - áàíê",
"òåëåôîííèé áàíê³íã" òîùî".
7.2. Ó ïóíêò³ 11.2 ñëîâà "íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³âÍàö³îíàëüíîãî áàíêó" çàì³íèòè ñëîâàìè "çàêîíîäàâñòâà".
7.3. Ïóíêò 11.7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"11.7. ϳä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì "ê볺íò - áàíê", "ê볺íò -²íòåðíåò - áàíê" áàíê ùîäåííî àðõ³âóº åëåêòðîíí³ ðîçðàõóíêîâ³
äîêóìåíòè, ÿê³ â³äïðàâëåí³ ê볺íòîì, òà çáåð³ãຠ¿õ ïðîòÿãîì
óñòàíîâëåíîãî ñòðîêó".
7.4. Ó ïóíêò³ 11.11:
àáçàö ïåðøèé ï³ñëÿ ñëîâà "ðîçïîðÿäæåííÿ" äîïîâíèòè ñëîâàìè"çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè "òåëåôîííèé áàíê³íã";
â àáçàö³ øîñòîìó ñëîâà "äèñòàíö³éíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñïèñàííÿêîøò³â ç ðàõóíêó ïëàòíèêà" çàì³íèòè ñëîâàìè "äèñòàíö³éíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ïëàòíèêà ñïèñàííÿ êîøò³â ç éîãî ðàõóíêó".
8. Ó äîäàòêó 8 "Óêàç³âêè ùîäî çàïîâíåííÿ ðåêâ³çèò³âðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, ¿õ ðåºñòð³â ³ çàÿâè
ïðî â³äêðèòòÿ àêðåäèòèâà":
àáçàö òðåò³é êîëîíêè (íîìåð ïîëÿ 19) "Âèìîãè ùîäî çàïîâíåííÿðåêâ³çèòó" âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ó ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíòàõ íà ñïëàòó ïëàòåæ³â äî áþäæåòó öåéðåêâ³çèò çàïîâíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çàïîâíåííÿ
ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ó ðàç³ ñïëàòè ïëàòåæ³â äî áþäæåòó àáî
ïîâåðíåííÿ ïëàòåæ³â ç áþäæåòó";
êîëîíêó (íîìåð ïîëÿ 40) "Âèìîãè ùîäî çàïîâíåííÿ ðåêâ³çèòó"âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ñòàâèòüñÿ â³äáèòîê ïå÷àòêè, çðàçîê ÿêî¿ çàÿâëåíèé áàíêóïëàòíèêà â êàðòö³ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè";
êîëîíêó (íîìåð ïîëÿ 41) "Âèìîãè ùîäî çàïîâíåííÿ ðåêâ³çèòó"âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ñòàâëÿòüñÿ ï³äïèñè (ï³äïèñ) â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á(â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè), ÿê³ âïîâíîâàæåí³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ðàõóíêîì ³
çðàçêè ï³äïèñ³â ÿêèõ çàÿâëåí³ áàíêó ïëàòíèêà â êàðòö³ ³ç çðàçêàìè
ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè".
9. Ó äîäàòêó 12 ïóíêòè 5 - 7 âèêëþ÷èòè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïóíêò 8 óâàæàòè ïóíêòîì 5.
10. Äîäàòêè 24, 25 òà 26 âèêëþ÷èòè.
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòóïëàò³æíèõ ñèñòåì Í.Ã.Ëàïêî
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî ²íñòðóêö³¿ ïðî áåçãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè â Óêðà¿í³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 18.10.2006 ¹ 407 Âòðàòà ÷èííîñò³ â³ä 01.08.2022, ï³äñòàâà — v0106500-22 Ïîñò³éíà àäðåñà: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1218-06 |
ñòàíîì íà 06.01.2024 âòðàòèâ ÷èíí³ñòü |
Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà
- Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 04.12.2006 — 2006 ð., ¹ 47, ñòîð. 73, ñòàòòÿ 3137, êîä àêòà 37928/2006
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè:
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "02.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "03.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "04.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "05.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "06.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "10.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê
- ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏβÄÎÌËÅÍÍß "11.01.2023". Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. 2023 ð³êê