ПОСТАНОВА від 15.03.2023 № 24 "Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці". Національний банк України. 2023
Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до додатка до Правил до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Додаток до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України 15.03.2023 № 24) (пункт 14 глави 3) |
щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь
I. Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи
________________________________________________________________________________ ___________________
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи)
Номер документа |
Дата документа |
Сума операції |
Сума операції (UAH) |
Валюта операції |
Номер рахунку платника |
Код банку платника |
Банк платника |
Найменування платника |
Номер/код платника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
IP-адреса платника |
Код банку отримувача |
Банк отримувача |
Найменування отримувача |
Номер рахунку отримувача |
Номер/код отримувача |
Призначення платежу |
Дата проведення операції |
Час проведення операції |
Залишок коштів на рахунку |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
II. Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи
1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
2. Під час заповнення файла в абзаці першому розділу І зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.
3. Кожен рядок файла - один рядок таблиці.
4. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).
5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (""). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми - зовнішні і внутрішні («», "").
6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи:
№ з/п |
Назва реквізиту |
Примітки для формування реквізитів |
1 |
2 |
3 |
1 |
Номер документа |
Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку |
2 |
Дата документа |
Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
3 |
Сума операції |
Зазначається сума операції у валюті її проведення. Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число) |
4 |
Сума операції (UAH) |
Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
5 |
Валюта операції |
Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) |
6 |
Номер рахунку платника |
Зазначається номер рахунку платника |
7 |
Код банку платника |
Зазначається код банку, уключений до довідника банківських установ України |
8 |
Банк платника |
Зазначається найменування банку платника |
9 |
Найменування платника |
Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові |
10 |
Номер/код платника |
Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ). Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється |
11 |
IP-адреса платника |
Зазначається адреса міжмережевого протоколу мережі Інтернет платника (за наявності) |
12 |
Код банку отримувача |
Зазначається код банку отримувача, уключений до довідника банківських установ України |
13 |
Банк отримувача |
Зазначається найменування банку отримувача |
14 |
Найменування отримувача |
Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи -суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові |
15 |
Номер рахунку отримувача |
Зазначається номер рахунку отримувача |
16 |
Номер/код отримувача |
Для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ. Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється |
17 |
Призначення платежу |
Зазначається призначення платежу документа за операцією |
18 |
Дата проведення операції |
Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
19 |
Час здійснення операції |
Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ.ХХ.СС |
20 |
Залишок коштів на рахунку |
Зазначається залишок коштів на рахунку у валюті рахунку |
Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Постанова Національного банку України від 15.03.2023 № 24 Прийняття від 15.03.2023 Постійна адреса: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/v0024500-23 |
станом на 21.03.2023 чинний |
Публікації документа
- Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 16.03.2023
Національний банк України:
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "02.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "02.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "03.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "03.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "03.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "03.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2023". Національний банк України. 2023 рікк