Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини третьої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підпункту 102 та абзацу п’ятого підпункту 121 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

ПОРЯДОК

розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини третьої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підпункту 102 та абзацу п’ятого підпункту 121 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

II. Розрахунок середньозваженого показника  зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

1. Розрахунок середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється за даними звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня до Нацкомфінпослуг, та інформації щодо чистої вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), яка надається згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333).

2. Нацкомфінпослуг розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування щокварталу та щороку.

3. До розрахунку середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування включаються показники чистої вартості одиниці пенсійних активів всіх недержавних пенсійних фондів, що отримали ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, та Накопичувального фонду.

4. Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за розрахунковий період, який становить 12 місяців до останньої звітної дати (далі - розрахунковий період), визначається за формулою

Показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів (Зчвоі) і-го недержавного пенсійного фонду, що отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, або Накопичувального фонду за розрахунковий період розраховується у відсотках за формулою

III. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

1. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється щокварталу шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

2. Інформація про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.